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达诚策略先锋

基金代码：800801

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  • 基金状态：
  • 最新净值： 元
  • 日涨跌幅： %
净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
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基金概括

基金全称债券型证券投资基金基金类型混合型基金
基金简称双利债券D基金代码002521
成立日期2016年5月25日基金经理
基金风险等级    R2 中低风险基金管理人基金管理有限公司
运作方式契约型、开放式。
投资理念

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具，国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置，在控制基金资产净值波动的基础上，追求适度的超额收益。

1、大类资产配置策略

2、债券选择策略

（1）信用策略

（2）久期策略

（3）收益率曲线配置策略

（4）息差策略

（5）骑乘策略

（6）信用债券精选策略 

（7）中小企业私募债券投资策略 

（8）资产支持证券投资策略 

3、股票投资策略

4、权证投资策略

5、国债期货投资策略

（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书）

业绩比较基准

中国债券综合全价指数。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金经理

  • 测试11
  • 陈佶
    陈佶先生，英国伦敦南岸大学金融与会计学学士，英国萨塞克斯大学管理及金融学硕士。拥有9年证券相关行业经验，历任永赢基金管理有限公司交易员、交易主管；华宝证券有限责任公司交易主管。现任达诚基金管理有限公司基金经理。
  • 王超伟
    浙江大学应用数学学士、统计学硕士。拥有13年证券相关行业经验，历任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、证券投资部高级投资经理；国联安基金管理有限公司权益投资部投资副总监兼基金经理、公司投资决策委员会委员；金鹰基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、公司投资决策委员会副主席。现任达诚基金管理有限公司首席投资官。

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万 0.6%
100（含100万）-300万 0.4%
300（含300万）-500万 0.2%
大于500万（含500万） 按笔收取，1000元/笔
申购费 小于100万 0.8%
100（含100万）-300万 0.5%
300（含300万）-500万 0.3%
大于500万（含500万） 按笔收取，1000元/笔
赎回费 小于7天 1.50%
7天（含7天）-30天
 0.10%

大于30天（含30天）

0
管理费   0.55%
托管费   0.15%
销售服务费   0

投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,746,050,350.62 91.44
>其中：股票 1,746,050,350.62 91.44
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,150,154.95 8.39
6 其他资产 3,296,299.22 0.17
7 合计 1,909,496,804.79 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,059,196,062.99 56.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 270,803,917.42 14.50
G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.30
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,731.77 0.01
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 175,564,604 9.40
L 租赁和商务服务业 165,980,813 8.89
M 科学研究和技术服务业 6,404,128 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业 62,304,000 3.34
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,746,050,350.62 93.51

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002415 海康威视 5,807,800 176,266,730 9.44
2 600060 海信视像 11,700,100 142,156,215 7.61
3 600976 健民集团 7,647,686 137,428,917.42 7.36
4 002027 分众传媒 24,163,600 134,591,252 7.21
5 600993 马应龙 5,500,000 133,375,000 7.14
6 600426 华鲁恒升 7,392,200 130,694,096 7.00
7 000333 美的集团 1,811,600 108,315,564 5.80
8 600887 伊利股份 3,459,877 107,705,971.01 5.77
9 000002 万 科Ａ 4,110,200 107,440,628 5.75
10 603001 奥康国际 13,668,519 106,341,077.82 5.70

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2020-07-29 2020-07-30 0.5000

销售机构

暂无数据。

基金公告