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达诚价值先锋

基金代码:800802

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基金概括

基金全称债券型证券投资基金基金类型混合型基金
基金简称双利债券D基金代码002521
成立日期2016年5月25日基金经理
基金风险等级    R2 中低风险基金管理人基金管理有限公司
运作方式契约型、开放式。
投资理念

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置,在控制基金资产净值波动的基础上,追求适度的超额收益。

1、大类资产配置策略

2、债券选择策略

(1)信用策略

(2)久期策略

(3)收益率曲线配置策略

(4)息差策略

(5)骑乘策略

(6)信用债券精选策略 

(7)中小企业私募债券投资策略 

(8)资产支持证券投资策略 

3、股票投资策略

4、权证投资策略

5、国债期货投资策略

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

中国债券综合全价指数。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金经理

  • 陈佶
    陈佶先生,英国伦敦南岸大学金融与会计学学士,英国萨塞克斯大学管理及金融学硕士。拥有9年证券相关行业经验,历任永赢基金管理有限公司交易员、交易主管;华宝证券有限责任公司交易主管。现任达诚基金管理有限公司基金经理。
  • 王超伟
    浙江大学应用数学学士、统计学硕士。拥有13年证券相关行业经验,历任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、证券投资部高级投资经理;国联安基金管理有限公司权益投资部投资副总监兼基金经理、公司投资决策委员会委员;金鹰基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、公司投资决策委员会副主席。现任达诚基金管理有限公司首席投资官。

费率结构

费率类别 金额/期限 费率

认购费

小于100万0.6%
100(含100万)-300万0.4%
300(含300万)-500万0.2%
大于500万(含500万)按笔收取,1000元/笔
申购费 小于100万0.8%
100(含100万)-300万0.5%
300(含300万)-500万0.3%
大于500万(含500万)按笔收取,1000元/笔
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天
0.10%

大于30天(含30天

0
管理费  0.55%
托管费  0.15%
销售服务费  0

投资组合

暂无投资组合。

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2020-07-29 2020-07-30 0.5000

销售机构

暂无数据。

基金公告