基金全称 | 债券型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型基金 |
基金简称 | 双利债券D | 基金代码 | 002521 |
成立日期 | 2016年5月25日 | 基金经理 | |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
投资策略 | 本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置,在控制基金资产净值波动的基础上,追求适度的超额收益。 1、大类资产配置策略 2、债券选择策略 (1)信用策略 (2)久期策略 (3)收益率曲线配置策略 (4)息差策略 (5)骑乘策略 (6)信用债券精选策略 (7)中小企业私募债券投资策略 (8)资产支持证券投资策略 3、股票投资策略 4、权证投资策略 5、国债期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.6% |
100(含100万)-300万 | 0.4% | |
300(含300万)-500万 | 0.2% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
申购费 | 小于100万 | 0.8% |
100(含100万)-300万 | 0.5% | |
300(含300万)-500万 | 0.3% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理费 | 0.55% | |
托管费 | 0.15% | |
销售服务费 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
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1 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 0.5000 |
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