基金全称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金A | 基金类型 | 债券型 |
基金简称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 基金代码 | 013964 |
成立日期 | 基金经理 | 陈佶 | |
基金风险等级 |
R2 中低风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 |
本基金在力争控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等金融工具。其中,剩余期限指距离到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日为准。 |
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投资策略 |
本基金主要投资于短期债券,并控制投资组合久期,力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下,实现基金资产的稳健增值。 1.固定收益类资产投资策略
(1)债券投资策略
(2)资产支持证券投资策略 (3)杠杆投资策略
(4)银行存款、同业存单投资策略
2、国债期货投资策略
3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) |
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业绩比较基准 |
中债综合财富(1年以下)指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率(税后)×15%。 |
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风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.6% |
100(含100万)-300万 | 0.4% | |
300(含300万)-500万 | 0.2% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
申购费 | 小于100万 | 0.8% |
100(含100万)-300万 | 0.5% | |
300(含300万)-500万 | 0.3% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理费 | 0.55% | |
托管费 | 0.15% | |
销售服务费 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
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暂无分红。 |